قرارداد آتی بیت کوین و انواع روش‌های کسب سود از معاملات آتی بیت کوین| اکسبیتو به سفری هیجان‌انگیز و جدید در دنیای معاملات ارز دیجیتال، خوش آمدید! در این مقاله، با هم به سرزمینی خاص و پر از امکانات به نام «قرارداد آتی بیت کوین» سفر خواهیم کرد. این سفر، نه‌تنها درگیری با دینامیک‌های جذاب این قرارداد خواهد بود، بلکه ما به شیوه‌های متنوع و سودآور برای کسب درآمد از معاملات آتی بیت کوین خواهیم پرداخت.
اگر شما هم به‌دنبال یادگیری اسرار معاملات اهرم دار، استفاده از قراردادهای آتی بدون سررسید و درک لغاتی چون اهرم (leverage)، لیکوییدی (liquidity)، ایزولیت (isolate) و کراس (cross) هستید، ما اینجاییم تا شما را راهنمایی کنیم.
در این سفر، قصد داریم به بررسی اصول اساسی قرارداد آتی بیت کوین بپردازیم و با راهکارها و استراتژی‌هایی که به شما این امکان را می‌دهند تا بهینه از معاملات آتی بیت کوین استفاده کنید، آشنا شویم. پس با صرافی ارز دیجیتال اکسبیتو همراه باشید تا در دنیای جذاب معاملات آتی بیت کوین، به‌دنبال سرنخ‌ها و کلیدهای موفقیت بگردیم.
بیت کوین (BTC) چگونه رمز ارزی است؟
بیت کوین، جواهری در جهان رمز ارزها که در تاریخ ۲۰۰۹ توسط فردی با نام مستعار «ساتوشی ناکاموتو» به وجود آمد. این ارز دیجیتال بی‌نظیر از دیگر رمز ارزها باورنکردنی‌تر است. با استفاده از فناوری بلاک چین، بیت کوین شبکه‌ای کاملاً غیرمتمرکز و امن که امکان انتقال پول بدون نیاز به واسطه را فراهم کرد. به همین دلیل، این رمز ارز، به یک ارز دیجیتال بی‌نظیر تبدیل شده است.
بااین‌حال، این رمز ارز چگونه از مابقی رمز ارزها متمایز می‌شود؟ بیت کوین به‌شیوه‌ای که تا کنون ندیده‌اید، با استفاده از یک الگوریتم ریاضی تولید می‌شود. در واقع، الگوریتم رمزنگاری بلاک چین به‌شدت شفاف است و به شما اطمینان می‌دهد که تراکنش‌ها امن و هویت شما حفظ شده‌اند.
بد نیست این مورد را هم بدانید که بیت کوین تحت هیچ حاکمیت دولتی یا نهاد مالی‌ای نیست و تنها بر اساس تأیید عمومی استوار است. همچنین، برخلاف دیگر ارزها، بیت کوین پشتوانه‌ای جز اعتبار عمومی ندارد.
این رمز ارز از یک آدرس به آدرس دیگر ارسال شده و هر تراکنش باعث دریافت کارمزد از کاربران می‌شود؛ اما مهم‌تر از همه، این تراکنش‌ها به‌وسیله قدرت محاسباتی شبکه، به نام «اثبات کار»، مورد تأیید قرار می‌گیرند. این مسئولیت بر عهده دستگاه‌های محاسباتی در شبکه است که همچنین کار تولید بیت کوین را نیز انجام می‌دهند.
اگر از افرادی هستید که به دنیای بیت کوین جذب شده‌اند، شروع کردن نیز ساده است. با خرید بیت کوین از یک صرافی ارز دیجیتال مانند اکسبیتو و انتقال آن به کیف پول شخصی خود، می‌توانید به جریان شبکه بپیوندید.
قرارداد آتی به چه معناست؟
امروزه، این قراردادهای مدرن به‌عنوان یک ابزار قدرتمند در دنیای ارزهای دیجیتال شناخته می‌شوند؛ اما قبل از اینکه به عمق ویژگی‌ها و راهبردهای قرارداد آتی بیت کوین یا bitcoin futures contract بپردازیم، بهتر است با مفهوم اصطلاح «قرارداد آتی» آشنا شویم.
فرض کنید که شما یک تولیدکننده صندلی هستید و برای مقابله با نوسانات قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید صندلی خود، تصمیم به بستن قراردادهایی با تعهدات مالی در آینده می‌گیرید. در اینجا وارد میدان مفهوم قرارداد آتی می‌شویم.
وقتی شما با یک کلی‌فروش قرارداد مبنی بر تأمین مواد مورد نیاز تا تاریخ اتمام قرارداد را امضا می‌کنید، عملاً یک تعهد مالی برای آینده را بر عهده می‌گیرید. اگر شما در ابتدای قرارداد مبلغ معینی را پرداخت کنید، مثل این است که یک خرید در آینده را الان انجام داده‌اید.
از طرفی، اگر تا تاریخ اتمام قرارداد قیمت این مواد اولیه نسبت به زمانی که قرارداد را امضا کرده‌اید، افزایش پیدا کند، شما سود خواهید کرد؛ اما اگر قیمت کاهش یابد، ممکن است شما ضرر کنید. این تعامل دینامیک بین قرارداد که به نام «معامله آتی» یا «معاملات فیوچرز» هم شناخته می‌شود، یک موضوع جذاب و مهم در دنیای معاملات بیت کوین است.
هدف اصلی قراردادهای آتی چیست؟
قراردادهای آتی با دو هدف اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرند: کاهش ریسک و سفته بازی. این ابزارهای مالی به شرکت‌ها این امکان را می‌دهند تا از نوسانات ناگهانی قیمت‌ها در آینده مصون شوند. در واقع، آنها یک نوع بیمه مالی را برای خود فراهم می‌کنند.
همچنین، با انجام قراردادهای آتی، افراد و شرکت‌ها می‌توانند از تحلیل بازار و پیشبینی قیمت‌ها بهره‌مند شده و در صورت تشخیص دادن صحیح روند قیمت‌ها، سود کسب کنند. این امر به‌ویژه در معاملات اهرم دار (Leverage) که به تجارت با استفاده از سرمایهگذاری بیشتر از موجودی اصلی اشاره دارند، به یک ابزار قدرتمند تبدیل می‌شود.
استفاده از قرارداد آتی بیت کوین یا فیوچرز فرصتی مناسب برای حفظ و ارتقای موقعیت مالی شما در دنیای پررنگ و پیچیده ارزهای دیجیتال می‌باشند. در بخش‌های بعدی مقاله، به بررسی عمیق‌تر این موضوع و راهبردهای معاملات آتی بیت کوین خواهیم پرداخت. همراه ما باشید تا در این سفر جذاب و پر هیجان، اسرار ویژه این بازار را کشف کنیم.
قرارداد آتی بیت کوین چیست؟
با ورود به دنیای معاملات آتی بیت کوین، شاید سؤالاتی در ذهن شما به وجود آیند: «قرارداد آتی بیت کوین چیست؟»، «چگونه می‌توانم از آن استفاده کنم؟»، یا حتی «آیا این امکان را به من می‌دهد تا درست مثل حرفه‌ای‌ها از ارز دیجیتال سود کسب کنم؟»
قرارداد آتی بیت کوین، یکی از پرسش‌های اصلی بسیاری از علاقه‌مندان به دنیای ارزهای دیجیتال است. این قرارداد، یک نوع توافق بین دو نفر در زمینه فروش و خرید بیت کوین بوده، اما با یک نکته حیاتی: تاریخ انجام معامله در آینده قرار گرفته و با فرارسیدن زمان معینی (سررسید)، طرفین مکلف به انجام تعهدات مالی خود می‌شوند.
به گفته جان دو، کارآفرین و متخصص ارزهای دیجیتال:
«قراردادهای آتی بیت کوین نه‌تنها ابزاری برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای هستند؛ بلکه نقش مهمی در تجارت و تنظیم بازار ارزهای دیجیتال دارند. این قراردادها به‌عنوان ابزاری برای معاملات، ریسک مدیریت و ایجاد فرصت‌های سودآور شناخته می‌شوند.»
حالا بیایید به این مسئله نگاه عمیق‌تر داشته باشیم. قرارداد آتی بیت کوین، یا به عبارت دیگر معاملات فیوچرز، امکاناتی جالب برای معامله‌گران فراهم می‌کند. با استفاده از این ابزار، شما می‌توانید بدون خرید و نگهداری فیزیکی بیت کوین، به تنهایی بر اساس پیشبینی خود در مورد جهت حرکت قیمت این ارز دیجیتال معامله نمایید.
تفاوت مهم قرارداد آتی بیت کوین با معاملات معمولی این است که شما می‌توانید به دو صورت توافق بر افزایش قیمت (long) یا توافق بر کاهش قیمت (short) معامله کنید. به عبارت دیگر، حتی اگر بازار به‌سمت کاهش برود، شما می‌توانید از این وضعیت سود به دست آورید.
قرارداد آتی بیت کوین، یک دستاورد جذاب در دنیای معاملات ارز دیجیتال است که به شما این امکان را می‌دهد که به‌جای مالکیت مستقیم، بازار بیت کوین را شناسایی و از آن به‌عنوان یک فرصت سرمایهگذاری استفاده کنید.
قرارداد آتی بیت کوین چگونه کار می‌کند؟
فرض کنید که می‌خواهید از نوسانات قیمت بیت کوین سود کسب کنید. به‌جای خرید مستقیم، شما می‌توانید با یک قرارداد آتی بیت کوین یا bitcoin futures contract وارد عرصه معاملات شوید. به‌عنوان مثال، در تاریخ عقد قرارداد، اگر قیمت هر بیت کوین 40,000 دلار باشد و شما پیشبینی نمایید که قیمت آن به 41,000 دلار رشد خواهد کرد، می‌توانید با توافق به تعداد مشخصی بیت کوین با قیمت توافق‌شده خرید کنید.
جالبی قرارداد آتی بیت کوین اینجاست که هر دو طرف عقد قرارداد در خرید و فروش بیت کوین، یعنی خریدار و فروشنده، بر اساس پیش‌بینی‌های خود از نوسانات قیمت، به معامله وارد می‌شوند. خریدار با پیشبینی افزایش قیمت ارز دیجیتال بیت کوین معامله می‌کند و فروشنده با پیشبینی ثابت ماندن یا کاهش قیمت، این قرارداد را انجام می‌دهد.
برای کسب سود، می‌توانید هنگامی که احتمال رشد قیمت بیت کوین را می‌دهید، قرارداد آتی بیت کوین را خریداری کنید و در صورت افزایش قیمت، آن را با سود به فروش برسانید. اینجا فرصتی برای شما به وجود می‌آید تا در معاملات با استفاده از قرارداد آتی بیت کوین، به‌صورت استراتژیک عمل کنید و از نوسانات بازار به بهترین شکل بهره‌مند شوید.
چه چیزی قرارداد آتی بیت کوین را از سایر معاملات BTC متمایز کرده است؟
آغاز یک سفر موفق در دنیای معاملات ارز دیجیتال امروزه با یک سؤال اساسی آغاز می‌شود: چرا قراردادهای آتی بیت کوین از سایر معاملات BTC متمایز هستند؟
قانون‌گذاری‌های مناسب
درحالیکه بیت کوین به چالش‌های قانونی مواجه شده، قرارداد آتی بیت کوین به‌عنوان یک ابزار معاملاتی با قانون‌گذاری‌های مناسب درخشیده است؛ به این معنا که هر سرمایه‌گذار می‌تواند با اطمینان کامل و بدون نگرانی از نقض قوانین، در دنیای جذاب معاملات فیوچرز حضور یابد و اقدام به خرید یا فروش بیت کوین کند.
نبود نیاز به ذخیره و انتقال ارز دیجیتال
یکی از چالش‌های بزرگ در دنیای ارزهای دیجیتال، نگهداری و تبادل این ارزها است. قراردادهای آتی، این پیچیدگی‌ها را کاهش می‌دهند. با این قراردادها، به‌جای نگهداری کلیدهای خصوصی و عمومی، تبادلات به‌شکلی مشابه بازارهای سنتی انجام می‌شوند.
کاهش ریسک دستکاری بازار
به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، قطعاً می‌خواهید اطمینان حاصل کنید که قیمت‌ها در بازار به‌نحو عادلانه تعیین شده‌اند. قراردادهای آتی با قیمت نشانه‌گذاری شده، این اطمینان را به شما می‌دهند. این به معنای کاهش خطرات دستکاری بازار و ایجاد نقدینگی عادلانه است.
کسب درآمد حتی در بازارهای نزولی
یکی از برترین مزایای قراردادهای آتی بیت کوین، امکان استقراض و فروش ارزهای دیجیتال در بازارهای نزولی است. این مزیت به شما این امکان را می‌دهد که در شرایط فعلی بازار، به دست آوردن سود را تجربه کنید.
کارمزد کمتر
یکی از جذابیت‌های بزرگ معاملات با قرارداد آتی بیت کوین، کاهش چشمگیر در کارمزد معاملات است. در مقایسه با معاملات روزانه بیت کوین، کارمزد قراردادهای آتی بیت کوین بسیار کمتر است که این موضوع به افراد این امکان را می‌دهد تا به طریق مقرون‌به‌صرفه‌تری معاملات خود را انجام دهند.
امکان سرمایهگذاری حتی در بخش‌های دارای ممنوعیت
در برخی کشورها، تبادلات بیت کوین ممنوع است؛ ولی با بهره‌مندی از قرارداد آتی بیت کوین و اعتماد به روش‌های سفته‌بازی، افراد می‌توانند از افزایش قیمت بیت کوین در آینده سود ببرند. این امکان برای سرمایه‌گذاران در نقاطی که تبادلات بیت کوین ممنوع است، جذابیت زیادی دارد.
امکان بستن قرارداد دائمی
برخی صرافی‌های ارز دیجیتال امکان بستن قرارداد دائمی را به کاربران خود می‌دهند. این نوع قرارداد آتی تاریخ انقضا ندارد و به عبارت دقیق، همواره فعال است. معامله‌گر فقط موقعیت یا پوزیشن معاملات خود را تغییر می‌دهد. این امکان به معامله‌گران این امکان را خواهد داد که بر اساس شرایط بازار و تحلیل‌های خود، بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند. با قرارداد آتی بیت کوین، کاربران به نگاهی نوین در دنیای معاملات ارز دیجیتال دست می‌یابند و می‌توانند از فرصت‌های گوناگون موجود در بازار بهره ببرند.
انواع روش‌های کسب سود از معاملات آتی بیت کوین کدام‌اند؟
لازم به ذکر است که در استفاده از قرارداد آتی بیت کوین، همانند سایر معاملات، استراتژی‌هایی وجود دارند که می‌توانند به ما در سودآوری بیشتر کمک کنند. در ادامه این بخش چند مورد از این استراتژی‌ها را بهطور مختصر شرح می‌دهیم تا بیشتر با آنها آشنا شوید.
در دنیای معاملات آتی بیت کوین، برخوردهای گوناگونی وجود دارند که به معامله‌گران امکان می‌دهند با استفاده از راهکارهای مختلف، سودآوری را تجربه کنند. در اینجا به چند روش معروف اشاره خواهیم کرد.
1- استراتژی پولبک (PullBack):
در این روش، معامله‌گران سعی دارند به محلی که بازار پس از شکست سطوح حمایت یا مقاومتی به آن بازگشته است، وارد شوند. این به معامله‌گران امکان می‌دهد که از بازگشت موقتی قیمت به‌سمت سطح شکسته‌شده سود ببرند.
2- خرید یا فروش (Going Long or Short):
در این روش، معامله‌گران می‌توانند به دو صورت خرید (Going Long) یا فروش (Going Short) در بازار وارد شوند. خرید به معنای پیشبینی افزایش قیمت است؛ درحالیکه فروش برای پیشبینی کاهش قیمت به کار می‌رود.
3- معاملات شکست‌خورده (Breakout Trading):
در این روش، معامله‌گران زمانی که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت با شدت عبور می‌کند، وارد بازار می‌شوند. این می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند قوی در جهت خاصی باشد.
4- معاملات اسپرد (Spread Trading):
در این روش، معامله‌گران از تفاوت قیمت بین دو قرارداد آتی بیت کوین بهره می‌برند. این روش به آنها امکان می‌دهد از اختلاف قیمت در دو بازار یا دو تاریخ انقضا سود کسب کنند.
5- معاملات در محدوده (Trading the Range):
در این روش، معامله‌گران سعی دارند از نوسانات قیمت در یک محدوده خاص بهره‌مند شوند. ورود به بازار در زمانی که قیمت به سمت حد پایین یا حد بالای محدوده حرکت می‌کند، جزء استراتژی این روش است.
6- معاملات مخالف جهت (Counter-trend Trading):
در این روش، معامله‌گران مخالف جهت عمده بازار حرکت می‌کنند. آنها سعی دارند در زمان تغییر جهت قیمت، وارد شده و از نقض روند اصلی بهره ببرند.
7- علاقه خریدار و فروشنده (Buyer and Seller Interest):
این روش متمرکز بر تجزیه و تحلیل علاقه‌های خریداران و فروشندگان در بازار است. تغییرات در علاقه به خرید یا فروش می‌تواند به معامله‌گران اطلاعات مهمی در مورد جهت بازار ارائه دهد.
هر یک از این روش‌ها وابسته به شرایط بازار و استراتژی معامله‌گران متفاوت است. توصیه می‌شود که معامله‌گران با تحلیل دقیق بازار و انتخاب روش مناسب، به بهبود عملکرد خود در دنیای معاملات آتی بیت کوین بپردازند.
سخن پایانی
در این مقاله سعی کردیم تا شما را با معاملات فیوچرز یا قرارداد آتی بیت کوین آشنا کنیم. همچنین بهطور کلی توضیح دادیم که قرارداد آتی بیت کوین چیست و ویژگی‌ها و کاربردهای آن را هم برای شما شرح دادیم و در آخر تمایز قرارداد آتی نسبت به سایر معاملات را هم بیان کردیم. امیدواریم که این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد و به شناخت بهتر شما از قرارداد آتی کمک کند.
